国泰中证全指软件ETF净值下跌1.12% 请保持关注

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金融界基金06月09日讯 国泰中证全指软件ETF基金06月08日下跌0.99%，现价0.997元，成交11913.43万元。当前本基金场外净值为0.9979元，环比上个交易日下跌1.12%，场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为11.34%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.00%，近3个月本基金净值上涨6.59%，近6月本基金净值上涨25.68%，近1年本基金净值上涨30.36%，成立以来本基金累计净值为0.9979元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽，自2021年09月28日管理该基金，任职期内收益3.59%。

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